Opções de negociação com o Iron Condor.
A maioria dos investimentos é feita com a expectativa de que o preço aumentará. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vá para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso de o preço não fazer muito movimento no todo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam? Bem, você pode. Esta é a beleza das opções, e mais especificamente da estratégia conhecida como condor de ferro.
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Os condores de ferro são complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas são uma boa maneira de obter ganhos consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito lucrativos usam exclusivamente condores de ferro. Então, o que é um condador de ferro? Há duas maneiras de vê-lo. O primeiro é como um par de estrangulamentos, um curto e um longo, em ataques externos. A outra forma de analisá-lo é como dois spreads de crédito: um spread de crédito de chamadas acima do mercado e um spread de crédito pós abaixo do mercado. São estas duas "asas" que dão ao condor de ferro o nome. Estes podem ser colocados bastante longe de onde o mercado está agora, mas a definição estrita envolve preços de exercício consecutivos.
Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o tempo premium e a volatilidade implícita que são inerentes às opções. O spread de crédito é criado através da compra de uma opção muito fora do dinheiro e da venda de uma opção mais próxima e mais dispendiosa. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessar o preço de exercício da opção mais próxima, você consegue manter o crédito total.
Com o S & amp; P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por US $ 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por US $ 4,20. Isso geraria um crédito de US $ 2 em sua conta. Esta transação exige uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou títulos em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria $ 1.300 para cada spread. Se o mercado fechar em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de US $ 200 por um retorno de 15%.
Para criar o condor de ferro completo, tudo o que você precisa fazer é adicionar o spread de crédito de forma semelhante. Compre o 11 de setembro de 1185 (ponto preto abaixo do ponto 1) por US $ 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por US $ 6,50 por mais US $ 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de US $ 1.400 com o crédito de $ 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado permanecer entre 1200 e 1325, você manterá o seu crédito total, que agora é de US $ 300. O requisito será de US $ 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1% por menos de dois meses! Uma vez que este não conhece a definição rigorosa de um condor de ferro da Securities And Exchange Commission (SEC), você terá a margem de ambos os lados. Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente diminui a probabilidade de sucesso.
Dicas para um vôo suave.
Há várias coisas a ter em mente ao usar essa estratégia. O primeiro é manter as opções de índice. Eles proporcionam volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente.
Mas há outra coisa que você deve estar atento: você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você notará que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de você estar correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80% em ambos os lados (usando o delta como indicador de probabilidade de que o mercado não irá se fechar além dos preços de exercício).
Para evitar a perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar a posição toda expirar sem valor. Nesse caso, você consegue manter seu crédito total. No entanto, se o mercado se mover fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou interrompe uma das suas greves, então você deve sair desse lado da posição.
Evitando um pouso acidentado.
Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um é simplesmente vender esse spread de crédito específico e manter o outro lado. Outra é sair de todo o condor de ferro. Isso dependerá de quanto tempo você tenha deixado até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma nova greve fora do dinheiro. Há muitas possibilidades aqui, e a arte real do condor de ferro reside na gestão de riscos. Se você pode fazer bem nesse lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, a opção de venda premium de tempo e a volatilidade implícita do seu lado.
Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar o seguinte condor de ferro:
Compre o RUT 770 em setembro por US $ 2,75.
Vender setembro RUT 760 chamada por US $ 4,05.
Compre setembro RUT 620 colocar por US $ 4,80.
Venda setembro RUT 630 colocar por US $ 5,90.
O crédito total é de US $ 2,40 com um requisito de manutenção de US $ 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13% com uma probabilidade de sucesso de 85% (novamente com base no delta).
A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções se beneficiar de um movimento insignificante no preço de um ativo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles ganhem lucro, mas, como você aprendeu com a estratégia acima, bons lucros são possíveis quando o preço do ativo realmente não se afasta. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, razão pela qual é usada principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe a estrutura complicada intimidá-lo de aprender mais sobre esse poderoso método de negociação.
The Iron Condor.
Você pode ter ouvido falar sobre condores de ferro, uma estratégia de opção popular usada por gerentes de dinheiro profissionais e investidores individuais. Vamos começar discutindo o que é um condador de ferro e, então, como você pode se beneficiar com a aprendizagem de como trocá-los.
Um condor de ferro é uma estratégia de opção que envolve quatro contratos diferentes. Algumas das principais características da estratégia incluem:
Um spread de condor de ferro é construído vendendo um spread de chamada e um spread (mesmo dia de validade) no mesmo instrumento subjacente. As quatro opções geralmente são fora do dinheiro (embora não seja um requisito rigoroso). A propagação e colocação da chamada são de largura igual. Assim, se os preços de exercício das duas opções de chamada estiverem a 10 pontos de distância, então as duas posições também devem ter 10 pontos de distância. Observe que não importa o quão distantes as chamadas e as colocações são umas das outras. Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um dos índices de mercado de base ampla, como SPX, NDX ou RUT. Mas muitos investidores optam por possuir posições de condores de ferro em ações individuais ou índices menores. Quando você vende a chamada e coloca spreads, você está comprando o condor de ferro. O caixa coletado representa o lucro máximo para o cargo. Representa um comércio de "mercado neutro", o que significa que não existe uma tendência de baixa ou baixa.
Posições do Condor de Ferro, Passo a Passo.
Para ilustrar os componentes ou passos necessários para comprar um condor de ferro, tome os dois exemplos hipotéticos a seguir:
Para comprar 10 XYZ Oct 85/95/110/120 condors de ferro:
Vender 10 XYZ Oct 110 chamadas Comprar 10 XYZ Oct 120 chamadas Vender 10 XYZ Oct 95 coloca Comprar 10 XYZ Oct 85 coloca.
Para comprar três condutores de ferro ABCD Feb 700/720/820/840:
Vender três chamadas ABCD Feb 820 Comprar três ABCD Feb 840 calls Vender três ABCD Feb 720 puts Comprar três ABCD Feb 700 puts.
Como os Condores de Ferro fazem / perdem dinheiro?
Quando você possui um condor de ferro, é sua esperança que o índice subjacente ou a segurança permaneça em um intervalo de negociação relativamente estreito desde o momento em que você abre a posição até as opções expirarem. Quando a expiração chega, se todas as opções estiverem fora do dinheiro, elas expiram sem valor e você mantém todos os centavos (menos comissões) que você coletou ao comprar o condador de ferro. Não espere que essa situação ideal ocorra sempre, mas isso acontecerá.
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Às vezes, é preferível sacrificar os últimos poucos centavos ou centavos de lucro potencial e fechar a posição antes da expiração chegar. Isso permite que você bloqueie um bom lucro e elimine o risco de perdas. A capacidade de gerenciar o risco é uma habilidade essencial para todos os comerciantes, especialmente aqueles que empregam essa estratégia.
Os mercados nem sempre são tão confortáveis, e os preços dos índices ou títulos subjacentes podem ser voláteis. Quando isso acontece, o recurso subjacente (XYZ ou ABCD nos exemplos anteriores) pode sofrer uma mudança de preço significativa. Porque isso não é bom para sua posição (ou bolso), há duas informações importantes que você deve entender:
Quanto você pode perder; e o que você pode fazer quando o mercado se comporta mal.
Potencial Máximo de Perda.
Quando você vende spreads de 10 pontos (como com o XYZ), o cenário do pior caso ocorre quando o XYZ se move tão longe que tanto as chamadas quanto as colocadas estão no dinheiro (XYZ está acima de 120 ou abaixo de 85) quando a expiração chega. Nesse cenário, o spread vale o valor máximo, ou 100 vezes a diferença entre os preços de exercício. Neste exemplo, isso é 100 x $ 10 = $ 1,000.
Como você comprou 10 condores de ferro, o pior que pode acontecer é que você é forçado a pagar US $ 10.000 para cobrir (fechar) o cargo. Se o estoque continuar a avançar, isso não afetará você ainda mais. O fato de você possuir a chamada 120 (ou colocar 85) protege você de novas perdas, porque a propagação nunca pode valer mais do que a diferença entre as greves.
Tampão de perda em prêmios.
Há algumas notícias melhores: lembre-se, você cobra um prêmio em dinheiro ao comprar o cargo, e isso amortece as perdas. Suponha que você colete US $ 250 por cada condador de ferro. Subtrair esse $ 250 a partir do máximo de US $ 1.000 e o resultado representa o máximo que você pode perder por condador de ferro. Isso é US $ 750 neste exemplo.
Nota: Se continuar a manter a posição até que as opções expirem, você só pode perder dinheiro no spread de chamadas ou no spread; eles não podem ambos estar no dinheiro ao mesmo tempo.
Dependendo de quais opções (e ativos subjacentes) você optar por comprar e vender, algumas circunstâncias diferentes podem ocorrer:
A probabilidade de perder pode ser reduzida, mas o potencial de recompensa também é reduzido (escolha outras opções fora do dinheiro). O potencial de recompensa pode ser aumentado, mas a probabilidade de ganhar essa recompensa é reduzida (escolha opções que estão menos longe do dinheiro). Encontrar opções que se encaixam na sua zona de conforto pode envolver um pouco de tentativa e erro. Fica com índices ou setores que você entende muito bem.
Introdução à Gestão de Riscos.
O condor de ferro pode ser uma estratégia de risco limitado, mas isso não significa que você não deve fazer nada e ver seu dinheiro desaparecer quando as coisas não seguem seu caminho. Embora seja importante para o seu sucesso a longo prazo entender como gerir riscos ao negociar condores de ferro, uma discussão completa sobre gerenciamento de riscos está além do escopo deste artigo.
Assim como você nem sempre gera o lucro máximo quando o comércio é lucrativo (porque você fecha antes do vencimento), você geralmente perde menos do que o máximo quando a posição se move contra você. Existem vários motivos pelos quais isso pode ocorrer:
Você pode decidir fechar cedo para evitar maiores perdas. XYZ pode reverter a direção, permitindo que você obtenha o lucro máximo. XYZ pode não se mover até 120. Se o preço da XYZ no vencimento (preço de liquidação) for 112, a 110 chamada é in-the-money por dois pontos e vale apenas $ 200. Quando você compra de volta essa opção (as outras três opções expiram sem valor), você ainda pode ganhar um pequeno lucro - $ 50 neste cenário.
Prática de Negociação em uma Conta de Comércio de Papel.
Se essa estratégia parece atraente, considere abrir uma conta de negociação de papel com seu corretor, mesmo que seja um comerciante experiente. A idéia é ganhar experiência sem colocar dinheiro em risco. Escolha dois ou três ativos subjacentes diferentes, ou escolha um único usando diferentes meses de vencimento e preços de exercício. Você verá como diferentes posições de condores de ferro funcionam à medida que o tempo passa e os mercados se movem.
O principal objetivo do comércio de papel é descobrir se os condores de ferro se adequam a você e ao seu estilo comercial. É importante possuir posições dentro da sua zona de conforto. Quando o risco e a recompensa de uma posição permitem que você fique sem preocupações, isso é ideal. Quando sua zona de conforto é violada, é hora de modificar seu portfólio para eliminar as posições que o preocupam.
Os condors de ferro permitem que você inviste no mercado de ações com um viés neutro, algo que muitos comerciantes acham bastante confortável. Esta estratégia de opções também permite que você possua posições com risco limitado e uma alta probabilidade de sucesso.
Condores de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.
Compre 1 OTM Put (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.
Risco Limitado.
A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Opções do Condor.
A estratégia de opção condor é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e não direcionada estruturada para ganhar lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo pouca volatilidade.
Compre 1 ITM Call (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando as opções de compra que expiram no mesmo mês, o comerciante pode implementar uma opção de condor longa, espalhando uma chamada de dinheiro em baixa, comprando uma chamada de dinheiro muito mais fraca, escrevendo um ataque mais alto fora do prazo, a chamada de dinheiro e a compra de outra chamada de premiação extra-financeira. Um total de 4 pernas estão envolvidas na estratégia de opções do condor e um débito líquido é necessário para estabelecer a posição.
Lucro limitado.
O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Menor Fracasso Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Longo Chamada - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida das 2 Chamadas Curtas.
Risco Limitado.
A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Intervalo Superior = Preço de greve da maior chamada de greve Longo - Prêmio líquido recebido Ponto de equilíbrio inferior = Preço de greve da chamada longa mais baixa + Prêmio líquido recebido.
Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 por US $ 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 por US $ 700, escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 200 e comprando outra chamada JUL 55 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de US $ 300, o que também é a perda máxima possível.
Para ver ainda por que $ 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.
Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de US $ 300 é a perda máxima.
Com US $ 55, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 no valor de US $ 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de US $ 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de US $ 500). Assim, o longo tradutor de condores ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial de $ 300 tomado ao entrar no comércio.
Se em vez disso, no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada de JUL 35 no valor de US $ 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 avaliada em US $ 500 e o débito inicial de US $ 300, seu lucro líquido chega a US $ 200.
O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento for em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões.
Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.
Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As seguintes estratégias são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.
The Short Condor.
A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condores curtos são usados quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta.
The Iron Condor.
Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, que é conhecido como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão.
Wingspreads.
A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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